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5G携手华为概念再度走强 聪明钱重仓了哪些股?

发布时间:2019-08-13 10:23    来源媒体:金融界

金融界基金8月13日讯 今日华为概念再度走强,银宝山新(行情002786,诊股)、伊戈尔(行情002922,诊股)、易尚展示(行情002751,诊股)、纵横通信(行情603602,诊股)、中石科技(行情300684,诊股)、天津松江(行情600225,诊股)集体涨停。

此番华为概念股大涨,与近日华为鸿蒙操作系统正式亮相有关。8月9日,备受瞩目的华为鸿蒙操作系统(Harmony OS)在华为开发者大会上正式亮相。华为消费者业务CEO余承东表示,这是全球首个基于微内核的全场景分布式操作系统。

有分析人士认为,5G和华为产业链估计是今年最大的主题投资了,虽然沪电股份(行情002463,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)等一些个股涨幅巨大,但是5G建设开始不久,5G手机刚推出,因此,一些涨幅不那么巨大的优质股,依然还有潜力。

5G建设的机会在哪呢?以下是相关领域的投资预估:

从上表之中,就可以发现基站设备的投资额最大,预估达5000多亿元,其次是传输设备,预估投资额达2600亿。

东方证券(行情600958,诊股)研报显示,与华为保持长期合作的5G基站设备上游的公司有望持续受益:覆铜板(生益科技、华正新材(行情603186,诊股))、电磁屏蔽与导热器件(中石科技、飞荣达(行情300602,诊股)、银宝山新)、天线振子:(飞荣达、信维通信(行情300136,诊股)、硕贝德(行情300322,诊股))、通信连接器(立讯精密(行情002475,诊股)、电连技术(行情300679,诊股)、意华股份(行情002897,诊股))。

分析人士认为,对于已经大涨的5G建设股,已无关注的必要,而5G手机产业链的机会或许更多。

中金公司认为,品牌5G手机将陆续上市,今年明年渗透率持续提升。我们此前预计在中性情景下2019~2021年5G手机出货量分别达到500万、9500万和2.6亿部,伴随全球5G建设与终端进度提速,5G手机渗透进展将有机会超出我们预期。建议关注:1)射频前端及射频电感:卓胜微(行情300782,诊股)、顺络电子(行情002138,诊股);2)天线:信维通信;3)散热与屏蔽件:中石科技、飞荣达;4)电池:德赛电池(行情000049,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)。

海通证券(行情600837,诊股)研报显示,华为MateX折叠形态取得重大突破,折叠无缝隙,打开无切角,定义手机新美学。总体来看,折叠屏手机兼具了大屏与便携,有望成为下一轮手机创新的重要方向,各大手机厂商纷纷抢占折叠屏先机。OLED制造:京东方A(行情000725,诊股)、维信诺(行情002387,诊股)、深天马、TCL 集团等;转轴:长盈精密(行情300115,诊股)等;FPC:鹏鼎控股(行情002938,诊股)、东山精密(行情002384,诊股)、景旺电子(行情603228,诊股)、弘信电子(行情300657,诊股)等;天线:立讯精密、硕贝德、信维通信等;电池:欣旺达、德赛电池等;偏光片:三利谱(行情002876,诊股)等;驱动IC:中颖电子(行情300327,诊股)等;无线耳机:歌尔股份(行情002241,诊股)等。

聪明钱重仓了哪些股?

目前,已经公布半年报的公司有400家左右,那么有哪些数据值得关注呢?

首先是知名机构持仓数据,知名私募淡水泉抓住了生益科技这只大牛股。从其二季度持仓来看,淡水泉精选一期新进892.98万股的启明星辰(行情002439,诊股)。高毅资产方面,旗下产品持有宏发股份(行情600885,诊股)、金域医学(行情603882,诊股)等。

从养老金的动向来看,持股市值居前的有吉比特(行情603444,诊股)、凯莱英(行情002821,诊股)、上海钢联(行情300226,诊股)、安图生物(行情603658,诊股)、伊力特(行情600197,诊股)。

其次,随着半年报披露进入密集期,市场人士认为,在当前市场以“业绩为王”的背景下,业绩对股价结构性影响将明显强化,结构性机会或集中在半年报业绩高增长或超预期的品种。

从预告业绩来看,上半年净利增幅100%附近的公司就达300家左右。如维信诺一季度业绩是亏损3.8亿,不过半年报业绩预计2019年1~6月归属于上市公司股东的净利润盈利:1.6亿元至2亿元,同比上年增长:892.24%至1140.3%。

云计算领域的华胜天成(行情600410,诊股)上半年业绩也较好,预计2019年1~6月归属于上市公司股东的净利润盈利:17,000万元至17,500万元,同比上年增长:约1374%至1418%。

受益5G的世嘉科技(行情002796,诊股)2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利6043.74万元,同比增长350%。

有分析人士认为,8月为半年报业绩披露密集期,一般来说,根据经验来看,在业绩披露之前,如果股价表现强势,有可能业绩会超预期,而如果股价缓缓阴跌,那么可能业绩低于预期,如果莫名其妙的大跌,那或许会有业绩雷。对于下跌股需要保持警惕,谨防地雷。不管业绩增长还是下降,好于市场预期,股价大概率受到提振,而如果低于预期,那么股价就有下跌风险。

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